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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
AH Fonds commercial | 303 373.00 | | 303 373.00 | 303 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 669.00 | 50 135.00 | 3 534.00 | 53 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 697.00 | 75 036.00 | 308 661.00 | 383 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 644.00 | | 29 644.00 | 29 644.00 |
BZ Autres créances | 48 847.00 | | 48 847.00 | 48 847.00 |
CF Disponibilités | 44 338.00 | | 44 338.00 | 44 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 278.00 | | 127 278.00 | 127 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 975.00 | 75 036.00 | 435 939.00 | 510 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 324 439.00 | 323 413.00 | | 324 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 860.00 | 41 026.00 | | 28 860.00 |
DL TOTAL (I) | 361 684.00 | 372 824.00 | | 361 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 99.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 052.00 | 8 137.00 | | 7 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 746.00 | 41 390.00 | | 28 746.00 |
EA Autres dettes | 38 436.00 | 54 819.00 | | 38 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 255.00 | 104 447.00 | | 74 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 939.00 | 477 271.00 | | 435 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 255.00 | 104 447.00 | | 74 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 647.00 | | 260 647.00 | 260 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 647.00 | | 260 647.00 | 260 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 063.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 1 430.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 1 430.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -1 430.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 717.00 | 7 930.00 | | 4 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 371.00 | 272 541.00 | | 262 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 511.00 | 231 515.00 | | 233 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 860.00 | 41 026.00 | | 28 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 490.00 | | 298.00 | 384 490.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 383 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190.00 | 328 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 465.00 | | | 328 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 670.00 | | | 53 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 356.00 | | 298.00 | 2 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 163.00 | 2 064.00 | 190.00 | 73 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 408.00 | 683.00 | 190.00 | 24 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 755.00 | 1 380.00 | | 48 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
UX Autres créances clients | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VC Groupe et associés | 41 279.00 | 41 279.00 | | 41 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 272.00 | 82 939.00 | 333.00 | 83 272.00 |
VW T.V.A. | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 255.00 | 74 255.00 | | 74 255.00 |