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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 5 784.00 | 1 716.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
AP Constructions | 469 941.00 | 368 844.00 | 101 097.00 | 469 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 120.00 | 18 011.00 | 5 109.00 | 23 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 413.00 | 54 956.00 | 8 457.00 | 63 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 732.00 | 454 233.00 | 118 499.00 | 572 732.00 |
BT Marchandises | 334 937.00 | 31 122.00 | 303 815.00 | 334 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 838.00 | | 42 838.00 | 42 838.00 |
BZ Autres créances | 70 840.00 | | 70 840.00 | 70 840.00 |
CF Disponibilités | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 469 730.00 | 31 122.00 | 438 608.00 | 469 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 462.00 | 485 355.00 | 557 107.00 | 1 042 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 49 549.00 | 48 808.00 | | 49 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 189.00 | 741.00 | | 3 189.00 |
DL TOTAL (I) | 94 661.00 | 91 472.00 | | 94 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 581.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 696.00 | 241 000.00 | | 266 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 709.00 | 121 975.00 | | 130 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 269.00 | 14 848.00 | | 29 269.00 |
EA Autres dettes | 35 772.00 | 9 213.00 | | 35 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 446.00 | 413 617.00 | | 462 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 107.00 | 505 089.00 | | 557 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 446.00 | 413 617.00 | | 412 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 581.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 057.00 | | 825 057.00 | 825 057.00 |
FG Production vendue services | 31 165.00 | | 31 165.00 | 31 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 221.00 | | 856 221.00 | 856 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 325.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 066.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 066.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 889.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 408.00 | 832 504.00 | | 861 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 219.00 | 831 763.00 | | 858 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 189.00 | 741.00 | | 3 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 185.00 | | 7 046.00 | 567 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 572 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 928.00 | | 5 546.00 | 550 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121.00 | | 1 500.00 | 2 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 198.00 | 29 034.00 | | 425 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 671.00 | 750.00 | | 11 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 528.00 | 28 284.00 | | 413 528.00 |