| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 284.00 | 216.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
AP Constructions | 469 941.00 | 415 854.00 | 54 087.00 | 469 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 620.00 | 21 131.00 | 2 489.00 | 23 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 998.00 | 58 686.00 | 21 312.00 | 79 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 316.00 | 509 592.00 | 79 724.00 | 589 316.00 |
BT Marchandises | 531 406.00 | 31 518.00 | 499 888.00 | 531 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
BZ Autres créances | 47 310.00 | | 47 310.00 | 47 310.00 |
CF Disponibilités | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 666.00 | 31 518.00 | 561 148.00 | 592 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 983.00 | 541 110.00 | 640 872.00 | 1 181 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 69 206.00 | 52 738.00 | | 69 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 384.00 | 16 468.00 | | -11 384.00 |
DL TOTAL (I) | 99 745.00 | 111 129.00 | | 99 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 390.00 | 27 096.00 | | 57 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 207.00 | 294 413.00 | | 335 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 856.00 | 53 747.00 | | 120 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 072.00 | 21 053.00 | | 10 072.00 |
EA Autres dettes | 17 603.00 | 31 837.00 | | 17 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 127.00 | 428 146.00 | | 541 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 872.00 | 539 275.00 | | 640 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 127.00 | 378 146.00 | | 491 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 390.00 | 27 096.00 | | 57 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 910.00 | | 768 910.00 | 768 910.00 |
FG Production vendue services | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 182.00 | | 794 182.00 | 794 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 284.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -396.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 864.00 | 1 016 195.00 | | 799 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 248.00 | 999 728.00 | | 811 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 384.00 | 16 468.00 | | -11 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 232.00 | | 20 294.00 | 572 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 209.00 | 589 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 209.00 | 573 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 474.00 | | 20 294.00 | 556 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 518.00 | 29 284.00 | 3 209.00 | 483 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 171.00 | 750.00 | | 13 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 347.00 | 28 534.00 | 3 209.00 | 470 347.00 |