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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
AP Constructions | 472 407.00 | 469 603.00 | 2 804.00 | 472 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 573.00 | 67 648.00 | 15 924.00 | 83 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 357.00 | 575 009.00 | 20 348.00 | 595 357.00 |
BT Marchandises | 369 309.00 | | 369 309.00 | 369 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 586.00 | | 65 586.00 | 65 586.00 |
BZ Autres créances | 48 040.00 | | 48 040.00 | 48 040.00 |
CF Disponibilités | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 074.00 | | 502 074.00 | 502 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 431.00 | 575 009.00 | 522 422.00 | 1 097 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 50 518.00 | 60 892.00 | | 50 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 204.00 | -10 375.00 | | 14 204.00 |
DL TOTAL (I) | 106 645.00 | 92 441.00 | | 106 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 354.00 | 354 354.00 | | 354 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 216.00 | 101 286.00 | | 21 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 723.00 | 39 904.00 | | 34 723.00 |
EA Autres dettes | 5 485.00 | 9 214.00 | | 5 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 777.00 | 504 758.00 | | 415 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 422.00 | 597 199.00 | | 522 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 777.00 | 454 758.00 | | 365 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 782.00 | | 3 575.00 | 591 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 025.00 | | 3 575.00 | 576 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 742.00 | 15 267.00 | | 559 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 605.00 | 15 267.00 | | 545 605.00 |