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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
AP Constructions | 469 941.00 | 436 450.00 | 33 491.00 | 469 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 620.00 | 22 409.00 | 1 212.00 | 23 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 998.00 | 61 984.00 | 18 014.00 | 79 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 316.00 | 534 979.00 | 54 337.00 | 589 316.00 |
BT Marchandises | 534 035.00 | 31 515.00 | 502 520.00 | 534 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 162.00 | | 29 162.00 | 29 162.00 |
BZ Autres créances | 44 225.00 | | 44 225.00 | 44 225.00 |
CF Disponibilités | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 788.00 | 31 515.00 | 592 273.00 | 623 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 104.00 | 566 494.00 | 646 610.00 | 1 213 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 57 822.00 | 69 206.00 | | 57 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 071.00 | -11 384.00 | | 3 071.00 |
DL TOTAL (I) | 102 816.00 | 99 745.00 | | 102 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 390.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 854.00 | 335 207.00 | | 418 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 466.00 | 120 856.00 | | 98 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 993.00 | 10 072.00 | | 17 993.00 |
EA Autres dettes | 8 481.00 | 17 603.00 | | 8 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 794.00 | 541 127.00 | | 543 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 610.00 | 640 872.00 | | 646 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 794.00 | 491 127.00 | | 493 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 390.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886 760.00 | | 886 760.00 | 886 760.00 |
FG Production vendue services | 31 866.00 | | 31 866.00 | 31 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 626.00 | | 918 626.00 | 918 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 387.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 862.00 | 799 864.00 | | 919 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 791.00 | 811 248.00 | | 916 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 071.00 | -11 384.00 | | 3 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 316.00 | | | 589 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 559.00 | | | 573 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 592.00 | 25 387.00 | | 509 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 921.00 | 216.00 | | 13 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 671.00 | 25 171.00 | | 495 671.00 |