| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 934.00 | 6 815.00 | 119.00 | 6 934.00 |
AN Terrains | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
AP Constructions | 55 230.00 | 39 375.00 | 15 855.00 | 55 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 326.00 | 471 004.00 | 5 322.00 | 476 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 476.00 | 197 959.00 | 4 516.00 | 202 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 243.00 | 715 153.00 | 33 090.00 | 748 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 405.00 | 17 482.00 | 81 923.00 | 99 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 649.00 | | 114 649.00 | 114 649.00 |
BZ Autres créances | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 436 815.00 | | 436 815.00 | 436 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 587.00 | 17 482.00 | 658 104.00 | 675 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 830.00 | 732 636.00 | 691 195.00 | 1 423 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
DG Autres réserves | 411 413.00 | 358 639.00 | | 411 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 970.00 | 97 774.00 | | 91 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 752.00 | 7 604.00 | | 6 752.00 |
DL TOTAL (I) | 544 746.00 | 498 629.00 | | 544 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 762.00 | 76 717.00 | | 71 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 392.00 | 70 453.00 | | 69 392.00 |
EA Autres dettes | 1 294.00 | 1 069.00 | | 1 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 448.00 | 150 239.00 | | 142 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 195.00 | 652 868.00 | | 691 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 448.00 | 150 239.00 | | 142 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 665 137.00 | 10 775.00 | 675 912.00 | 665 137.00 |
FG Production vendue services | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 981.00 | 10 775.00 | 677 756.00 | 666 981.00 |
FM Production stockée | | | -632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 357.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 930.00 | 4 509.00 | | 1 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 152.00 | 852.00 | | 5 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 152.00 | 852.00 | | 5 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 694.00 | | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 458.00 | 852.00 | | 4 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 455.00 | 35 595.00 | | 32 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 892.00 | 725 830.00 | | 689 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 922.00 | 628 056.00 | | 597 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 970.00 | 97 774.00 | | 91 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 720.00 | | 2 142.00 | 763 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 619.00 | 748 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 619.00 | 739 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 544.00 | | 390.00 | 6 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 843.00 | | 1 752.00 | 755 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 721.00 | 8 357.00 | 16 925.00 | 723 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 544.00 | 271.00 | | 6 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 177.00 | 8 086.00 | 16 925.00 | 717 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 444.00 | | 1 962.00 | 19 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 444.00 | | 1 962.00 | 19 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 444.00 | | 1 962.00 | 23 444.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 962.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 762.00 | 71 762.00 | | 71 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 426.00 | 42 426.00 | | 42 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 114 649.00 | | | 114 649.00 |
VB T. V. A. | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 290.00 | 134 290.00 | | 134 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 448.00 | 142 448.00 | | 142 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 315.00 | 3 027.00 | | 3 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 010.00 | 12 254.00 | | 12 010.00 |
ST Autres comptes | 89 663.00 | 104 401.00 | | 89 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 480.00 | 10 264.00 | | 10 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 400.00 | 58 199.00 | | 54 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 000.00 | 3 047.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 121.00 | 2 104.00 | | 2 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 436.00 | 5 131.00 | | 5 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 919.00 | 39 938.00 | | 40 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 430.00 | 61 145.00 | | 56 430.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 047.00 | 188 660.00 | | 170 047.00 |