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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 483.00 | 11 538.00 | 21 945.00 | 33 483.00 |
AN Terrains | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
AP Constructions | 55 230.00 | 47 402.00 | 7 828.00 | 55 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 983.00 | 448 909.00 | 2 074.00 | 450 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 699.00 | 206 186.00 | 33 513.00 | 239 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 851.00 | 714 034.00 | 76 817.00 | 790 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 965.00 | | 67 965.00 | 67 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 868.00 | 1 712.00 | 152 156.00 | 153 868.00 |
BZ Autres créances | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
CF Disponibilités | 254 941.00 | | 254 941.00 | 254 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 638.00 | 1 712.00 | 498 925.00 | 500 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 489.00 | 715 746.00 | 575 742.00 | 1 291 489.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 31 465.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
DG Autres réserves | 208 695.00 | 233 445.00 | | 208 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 426.00 | 83 785.00 | | 103 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 081.00 | 3 706.00 | | 3 081.00 |
DL TOTAL (I) | 418 348.00 | 355 547.00 | | 418 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 41.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 628.00 | 83 162.00 | | 83 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 535.00 | 44 208.00 | | 51 535.00 |
EA Autres dettes | 22 079.00 | 22 882.00 | | 22 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 394.00 | 150 293.00 | | 157 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 742.00 | 505 840.00 | | 575 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 394.00 | 150 293.00 | | 157 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 597.00 | | 63 351.00 | 736 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600.00 | 5 497.00 | 790 851.00 | 3 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | 5 497.00 | 755 976.00 | 3 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 017.00 | | 25 466.00 | 8 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 189.00 | | 37 885.00 | 727 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 288.00 | 12 244.00 | 5 497.00 | 707 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 091.00 | 4 447.00 | | 7 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 197.00 | 7 797.00 | 5 497.00 | 700 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 628.00 | 83 628.00 | | 83 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
UX Autres créances clients | 152 053.00 | 152 053.00 | | 152 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
VB T. V. A. | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 475.00 | 170 268.00 | 3 207.00 | 173 475.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 394.00 | 157 394.00 | | 157 394.00 |