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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
AN Terrains | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
AP Constructions | 55 230.00 | 42 051.00 | 13 179.00 | 55 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 326.00 | 473 804.00 | 2 522.00 | 476 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 203.00 | 198 932.00 | 3 271.00 | 202 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 971.00 | 721 720.00 | 26 250.00 | 747 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 620.00 | 18 227.00 | 52 393.00 | 70 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 928.00 | 6 688.00 | 103 240.00 | 109 928.00 |
BZ Autres créances | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CF Disponibilités | 212 169.00 | | 212 169.00 | 212 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 542.00 | 24 914.00 | 397 628.00 | 422 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 513.00 | 746 635.00 | 423 878.00 | 1 170 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
DG Autres réserves | 183 383.00 | 411 413.00 | | 183 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 125.00 | 91 970.00 | | 100 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 900.00 | 6 752.00 | | 5 900.00 |
DL TOTAL (I) | 324 019.00 | 544 746.00 | | 324 019.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 062.00 | 71 762.00 | | 30 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 884.00 | 69 392.00 | | 54 884.00 |
EA Autres dettes | 14 913.00 | 1 294.00 | | 14 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 859.00 | 142 448.00 | | 99 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 878.00 | 691 195.00 | | 423 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 859.00 | 142 448.00 | | 99 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 662 897.00 | 14 247.00 | 677 144.00 | 662 897.00 |
FG Production vendue services | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 478.00 | 14 247.00 | 678 725.00 | 664 478.00 |
FM Production stockée | | | 3 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 994.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 861.00 | 1 930.00 | | 1 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 852.00 | 5 152.00 | | 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852.00 | 5 152.00 | | 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 694.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 852.00 | 4 458.00 | | 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 835.00 | 32 455.00 | | 32 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 835.00 | 689 892.00 | | 690 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 710.00 | 597 922.00 | | 590 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 125.00 | 91 970.00 | | 100 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 243.00 | | 1 277.00 | 748 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 747 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 739 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 976.00 | | 1 277.00 | 739 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 153.00 | 8 117.00 | 1 550.00 | 715 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 815.00 | 119.00 | | 6 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 338.00 | 7 998.00 | 1 550.00 | 708 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 482.00 | 1 307.00 | 562.00 | 17 482.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 688.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 482.00 | 7 994.00 | 562.00 | 17 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 482.00 | 7 994.00 | 4 562.00 | 21 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 994.00 | 4 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 100 713.00 | | | 100 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
VB T. V. A. | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 440.00 | 131 440.00 | | 131 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 859.00 | 99 859.00 | | 99 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 293.00 | 3 315.00 | | 3 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 999.00 | 12 010.00 | | 12 999.00 |
ST Autres comptes | 79 806.00 | 89 663.00 | | 79 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 776.00 | 54 400.00 | | 33 776.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 190.00 | 3 000.00 | | 3 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 128.00 | 2 121.00 | | 2 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 421.00 | 5 436.00 | | 5 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 008.00 | 40 919.00 | | 39 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 311.00 | 56 430.00 | | 46 311.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 746.00 | 170 047.00 | | 140 746.00 |