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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 017.00 | 7 091.00 | 926.00 | 8 017.00 |
AN Terrains | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
AP Constructions | 55 230.00 | 44 726.00 | 10 504.00 | 55 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 989.00 | 453 989.00 | | 453 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 425.00 | 201 482.00 | 6 943.00 | 208 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 597.00 | 707 288.00 | 29 310.00 | 736 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 140.00 | 9 113.00 | 78 027.00 | 87 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 015.00 | 1 716.00 | 148 299.00 | 150 015.00 |
BZ Autres créances | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
CF Disponibilités | 215 882.00 | | 215 882.00 | 215 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 360.00 | 10 829.00 | 476 531.00 | 487 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 957.00 | 718 117.00 | 505 840.00 | 1 223 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
DG Autres réserves | 233 445.00 | 183 383.00 | | 233 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 785.00 | 100 125.00 | | 83 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 706.00 | 5 900.00 | | 3 706.00 |
DL TOTAL (I) | 355 547.00 | 324 019.00 | | 355 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 162.00 | 30 062.00 | | 83 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 208.00 | 54 884.00 | | 44 208.00 |
EA Autres dettes | 22 882.00 | 14 913.00 | | 22 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 293.00 | 99 859.00 | | 150 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 840.00 | 423 878.00 | | 505 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 293.00 | 99 859.00 | | 150 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 971.00 | | 10 963.00 | 747 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 337.00 | 736 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 337.00 | 727 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 934.00 | | 1 083.00 | 6 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 704.00 | | 9 822.00 | 739 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333.00 | | 59.00 | 1 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 720.00 | 7 904.00 | 22 337.00 | 721 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 934.00 | 157.00 | | 6 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 786.00 | 7 748.00 | 22 337.00 | 714 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 162.00 | 83 162.00 | | 83 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
UX Autres créances clients | 148 199.00 | 148 199.00 | | 148 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
VB T. V. A. | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 908.00 | 181 701.00 | 3 207.00 | 184 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 293.00 | 150 293.00 | | 150 293.00 |