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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 941.00 | 5 604.00 | 337.00 | 5 941.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 141 499.00 | 52 481.00 | 89 017.00 | 141 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 752.00 | 143 717.00 | 9 035.00 | 152 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 223.00 | 17 851.00 | 5 373.00 | 23 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 912.00 | 219 654.00 | 135 258.00 | 354 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BN En cours de production de biens | 86 300.00 | | 86 300.00 | 86 300.00 |
BT Marchandises | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 228.00 | 1 373.00 | 150 855.00 | 152 228.00 |
BZ Autres créances | 23 141.00 | | 23 141.00 | 23 141.00 |
CF Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 336.00 | 1 373.00 | 475 964.00 | 477 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 248.00 | 221 026.00 | 611 222.00 | 832 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DG Autres réserves | 223 725.00 | 213 308.00 | | 223 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 906.00 | 10 417.00 | | -3 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 640.00 | 2 460.00 | | 1 640.00 |
DL TOTAL (I) | 311 203.00 | 315 929.00 | | 311 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 784.00 | 96 194.00 | | 189 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 224.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 178.00 | 72 486.00 | | 67 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 976.00 | 45 228.00 | | 38 976.00 |
EA Autres dettes | 4 077.00 | 13.00 | | 4 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 019.00 | 214 145.00 | | 300 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 222.00 | 530 074.00 | | 611 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 766.00 | 148 935.00 | | 246 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 366.00 | 17 811.00 | | 123 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 931.00 | | 66 931.00 | 66 931.00 |
FG Production vendue services | 873 925.00 | | 873 925.00 | 873 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 856.00 | | 940 856.00 | 940 856.00 |
FM Production stockée | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 373.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 354.00 | 4 710.00 | | 9 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251.00 | 15.00 | | 1 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 071.00 | 835.00 | | 2 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 1 729.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 1 729.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 964.00 | -894.00 | | 1 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -1 501.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 598.00 | 890 017.00 | | 957 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 504.00 | 879 600.00 | | 961 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 906.00 | 10 417.00 | | -3 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 388.00 | 19 898.00 | | 17 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 720.00 | 12 932.00 | | 206 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 554.00 | 50.00 | | 5 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 178.00 | 67 178.00 | | 67 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 019.00 | 246 766.00 | 43 332.00 | 300 019.00 |