| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 093.00 | 287.00 | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 143 964.00 | 58 469.00 | 85 495.00 | 143 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 752.00 | 147 895.00 | 4 857.00 | 152 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 398.00 | 19 951.00 | 3 447.00 | 23 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 990.00 | 227 408.00 | 125 582.00 | 352 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BN En cours de production de biens | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
BT Marchandises | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 631.00 | 4 866.00 | 117 765.00 | 122 631.00 |
BZ Autres créances | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
CF Disponibilités | 27 967.00 | | 27 967.00 | 27 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 006.00 | 4 866.00 | 473 139.00 | 478 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 996.00 | 232 275.00 | 598 721.00 | 830 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DG Autres réserves | 219 819.00 | 223 725.00 | | 219 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 330.00 | -3 906.00 | | 30 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 820.00 | 1 640.00 | | 820.00 |
DL TOTAL (I) | 340 713.00 | 311 203.00 | | 340 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 864.00 | 189 784.00 | | 122 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 3.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 667.00 | 67 178.00 | | 78 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 137.00 | 38 976.00 | | 53 137.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 4 077.00 | | 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 008.00 | 300 019.00 | | 258 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 721.00 | 611 222.00 | | 598 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 045.00 | 246 766.00 | | 160 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 123 366.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 654.00 | 12 316.00 | 4 561.00 | 219 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 604.00 | 50.00 | 4 561.00 | 5 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 049.00 | 12 266.00 | | 214 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 667.00 | 78 667.00 | | 78 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 864.00 | 24 901.00 | 97 963.00 | 122 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 137.00 | 53 137.00 | | 53 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 944.00 | 143 748.00 | 196.00 | 143 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 008.00 | 160 045.00 | 97 963.00 | 258 008.00 |