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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 1 362.00 | 858.00 | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 143 964.00 | 64 555.00 | 79 409.00 | 143 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 752.00 | 149 587.00 | 3 166.00 | 152 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 398.00 | 22 109.00 | 1 289.00 | 23 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 830.00 | 237 612.00 | 116 218.00 | 353 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BN En cours de production de biens | 159 400.00 | | 159 400.00 | 159 400.00 |
BT Marchandises | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 330.00 | 9 987.00 | 130 343.00 | 140 330.00 |
BZ Autres créances | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
CF Disponibilités | 33 082.00 | | 33 082.00 | 33 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 144.00 | 9 987.00 | 557 157.00 | 567 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 974.00 | 247 599.00 | 673 375.00 | 920 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DG Autres réserves | 250 149.00 | 219 819.00 | | 250 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 082.00 | 30 330.00 | | 20 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 820.00 | | |
DL TOTAL (I) | 359 976.00 | 340 713.00 | | 359 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 963.00 | 122 864.00 | | 97 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 14.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 400.00 | 78 667.00 | | 150 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 879.00 | 53 137.00 | | 60 879.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | 326.00 | | 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 400.00 | 258 008.00 | | 313 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 375.00 | 598 721.00 | | 673 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 096.00 | 160 045.00 | | 241 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 408.00 | 10 205.00 | | 227 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | 269.00 | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 315.00 | 9 936.00 | | 226 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 963.00 | 25 659.00 | 72 304.00 | 97 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 879.00 | 60 879.00 | | 60 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 731.00 | 159 535.00 | 196.00 | 159 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 400.00 | 241 096.00 | 72 304.00 | 313 400.00 |