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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 1 692.00 | 528.00 | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 143 964.00 | 70 640.00 | 73 324.00 | 143 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 779.00 | 150 646.00 | 7 133.00 | 157 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 612.00 | 23 351.00 | 261.00 | 23 612.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 771.00 | 246 329.00 | 106 442.00 | 352 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BN En cours de production de biens | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
BT Marchandises | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 524.00 | 7 257.00 | 167 268.00 | 174 524.00 |
BZ Autres créances | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
CF Disponibilités | 69 205.00 | | 69 205.00 | 69 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 779.00 | 7 257.00 | 608 523.00 | 615 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 550.00 | 253 585.00 | 714 965.00 | 968 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196.00 | | | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DG Autres réserves | 270 232.00 | 250 149.00 | | 270 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 995.00 | 20 082.00 | | 11 995.00 |
DL TOTAL (I) | 371 971.00 | 359 976.00 | | 371 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 304.00 | 97 963.00 | | 122 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 951.00 | | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 157.00 | 150 400.00 | | 123 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 227.00 | 60 879.00 | | 96 227.00 |
EA Autres dettes | | 802.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 994.00 | 313 400.00 | | 342 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 965.00 | 673 375.00 | | 714 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 130.00 | 241 096.00 | | 297 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 612.00 | 8 716.00 | | 237 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362.00 | 330.00 | | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 251.00 | 8 387.00 | | 236 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 157.00 | 123 157.00 | | 123 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 227.00 | 96 227.00 | | 96 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 304.00 | 76 440.00 | 45 864.00 | 122 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 772.00 | 189 772.00 | | 189 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 968.00 | 189 968.00 | | 189 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 043.00 | 296 179.00 | 45 864.00 | 342 043.00 |