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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
AP Constructions | 137 204.00 | 126 933.00 | 10 271.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 340.00 | 85 194.00 | 14 146.00 | 99 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 058.00 | 37 552.00 | 93 505.00 | 131 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 140.00 | 254 495.00 | 200 645.00 | 455 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 714.00 | | 322 714.00 | 322 714.00 |
BN En cours de production de biens | 112 429.00 | | 112 429.00 | 112 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 847.00 | 1 150.00 | 532 697.00 | 533 847.00 |
BZ Autres créances | 84 620.00 | | 84 620.00 | 84 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 393 683.00 | | 393 683.00 | 393 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 956.00 | 1 150.00 | 1 481 806.00 | 1 482 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 096.00 | 255 645.00 | 1 682 451.00 | 1 938 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 672 433.00 | 672 433.00 | | 672 433.00 |
DH Report à nouveau | -57 755.00 | -89 334.00 | | -57 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 917.00 | 31 579.00 | | -166 917.00 |
DL TOTAL (I) | 557 761.00 | 724 678.00 | | 557 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 170.00 | 229 170.00 | | 203 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 756.00 | 28 264.00 | | 14 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 444.00 | 841 265.00 | | 668 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 362.00 | 256 773.00 | | 234 362.00 |
EA Autres dettes | 3 958.00 | 3 245.00 | | 3 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 690.00 | 1 358 717.00 | | 1 124 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 451.00 | 2 083 395.00 | | 1 682 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 508.00 | 1 266 985.00 | | 1 047 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 413.00 | 123 141.00 | | 111 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 444.00 | 668 444.00 | | 668 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 690.00 | 1 047 508.00 | 77 182.00 | 1 124 690.00 |