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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
AP Constructions | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 791.00 | 94 193.00 | 25 598.00 | 119 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 941.00 | 70 928.00 | 64 013.00 | 134 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 536.00 | | 40 536.00 | 40 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 195.00 | 307 140.00 | 211 055.00 | 518 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 683.00 | | 427 683.00 | 427 683.00 |
BN En cours de production de biens | 145 535.00 | | 145 535.00 | 145 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 752.00 | 1 725.00 | 564 027.00 | 565 752.00 |
BZ Autres créances | 262 045.00 | | 262 045.00 | 262 045.00 |
CF Disponibilités | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 167.00 | 1 725.00 | 1 409 442.00 | 1 411 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 363.00 | 308 865.00 | 1 620 498.00 | 1 929 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 672 433.00 | 672 433.00 | | 672 433.00 |
DH Report à nouveau | -395 299.00 | -224 672.00 | | -395 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 693.00 | -170 627.00 | | 101 693.00 |
DL TOTAL (I) | 488 827.00 | 387 133.00 | | 488 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 588.00 | 212 075.00 | | 127 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 419.00 | 12 664.00 | | 12 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 244.00 | 626 712.00 | | 713 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 420.00 | 197 779.00 | | 278 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 671.00 | 1 049 230.00 | | 1 131 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 498.00 | 1 436 363.00 | | 1 620 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 458.00 | 986 886.00 | | 1 084 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 167.00 | 94 872.00 | | 65 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 581.00 | 24 559.00 | | 282 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 766.00 | 24 559.00 | | 277 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 244.00 | 713 244.00 | | 713 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 588.00 | 80 375.00 | 47 213.00 | 127 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 420.00 | 278 420.00 | | 278 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 621.00 | 831 085.00 | 40 536.00 | 871 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 671.00 | 1 084 458.00 | 47 213.00 | 1 131 671.00 |