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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 815.00 | 4 078.00 | 738.00 | 4 815.00 |
AN Terrains | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
AP Constructions | 137 204.00 | 120 073.00 | 17 131.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 228.00 | 99 475.00 | 14 753.00 | 114 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 058.00 | 20 756.00 | 110 302.00 | 131 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 880.00 | 244 382.00 | 226 499.00 | 470 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 277.00 | | 297 277.00 | 297 277.00 |
BN En cours de production de biens | 94 916.00 | | 94 916.00 | 94 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 361.00 | 575.00 | 764 786.00 | 765 361.00 |
BZ Autres créances | 103 628.00 | | 103 628.00 | 103 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 514 479.00 | | 514 479.00 | 514 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 811.00 | | 51 811.00 | 51 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 472.00 | 575.00 | 1 856 897.00 | 1 857 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 350.00 | 244 956.00 | 2 083 395.00 | 2 328 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 672 433.00 | 672 433.00 | | 672 433.00 |
DH Report à nouveau | -89 334.00 | -109 477.00 | | -89 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 579.00 | 20 143.00 | | 31 579.00 |
DL TOTAL (I) | 724 678.00 | 693 099.00 | | 724 678.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 106 029.00 | | | 106 029.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 123 141.00 | 24 832.00 | | 123 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 264.00 | 211 600.00 | | 28 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 151 041.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 265.00 | 646 105.00 | | 841 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 772.00 | 341 328.00 | | 256 772.00 |
EA Autres dettes | 3 245.00 | 1 797.00 | | 3 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 717.00 | 1 376 702.00 | | 1 358 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 395.00 | 2 069 801.00 | | 2 083 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 859.00 | 17 523.00 | | 226 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 865.00 | 2 213.00 | | 1 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 994.00 | 15 310.00 | | 224 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 265.00 | 841 265.00 | | 841 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 170.00 | 137 438.00 | 59 950.00 | 229 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 773.00 | 256 773.00 | | 256 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 467.00 | 920 800.00 | 2 667.00 | 923 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 717.00 | 1 266 985.00 | 59 950.00 | 1 358 717.00 |