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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
AP Constructions | 137 204.00 | 133 793.00 | 3 411.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 034.00 | 89 942.00 | 10 092.00 | 100 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 058.00 | 54 031.00 | 77 026.00 | 131 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 582.00 | 282 581.00 | 175 001.00 | 457 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 894.00 | | 360 894.00 | 360 894.00 |
BN En cours de production de biens | 78 861.00 | | 78 861.00 | 78 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 159.00 | 1 725.00 | 641 434.00 | 643 159.00 |
BZ Autres créances | 88 387.00 | | 88 387.00 | 88 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 88 597.00 | | 88 597.00 | 88 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 087.00 | 1 725.00 | 1 261 362.00 | 1 263 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 669.00 | 284 306.00 | 1 436 363.00 | 1 720 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 672 433.00 | 672 433.00 | | 672 433.00 |
DH Report à nouveau | -224 672.00 | -57 755.00 | | -224 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 627.00 | -166 917.00 | | -170 627.00 |
DL TOTAL (I) | 387 133.00 | 557 761.00 | | 387 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 075.00 | 203 170.00 | | 212 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 664.00 | 14 756.00 | | 12 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 712.00 | 668 444.00 | | 626 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 779.00 | 234 362.00 | | 197 779.00 |
EA Autres dettes | | 3 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 049 230.00 | 1 124 690.00 | | 1 049 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 363.00 | 1 682 451.00 | | 1 436 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 886.00 | 1 047 508.00 | | 986 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 872.00 | 111 413.00 | | 94 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 495.00 | 28 087.00 | | 254 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 679.00 | 28 087.00 | | 249 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 712.00 | 626 712.00 | | 626 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 075.00 | 149 731.00 | 62 344.00 | 212 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 779.00 | 197 779.00 | | 197 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 299.00 | 734 735.00 | 3 564.00 | 738 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 230.00 | 986 886.00 | 62 344.00 | 1 049 230.00 |