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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 626 160.00 | 623 410.00 | 2 750.00 | 626 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 134.00 | 519 445.00 | 102 689.00 | 622 134.00 |
BZ Autres créances | 394 786.00 | 55 648.00 | 339 138.00 | 394 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 834.00 | 40 745.00 | 89.00 | 40 834.00 |
CF Disponibilités | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 067 763.00 | 615 837.00 | 451 925.00 | 1 067 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 923.00 | 1 239 247.00 | 454 675.00 | 1 693 923.00 |
CU Autres participations | 626 160.00 | 623 410.00 | 2 750.00 | 626 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 627.00 | 688 627.00 | | 688 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 863.00 | 68 863.00 | | 68 863.00 |
DH Report à nouveau | -536 822.00 | 446 713.00 | | -536 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 315.00 | -983 534.00 | | 3 315.00 |
DL TOTAL (I) | 223 984.00 | 220 669.00 | | 223 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 604.00 | 169 989.00 | | 126 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 4 009.00 | | 1 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 689.00 | 88 880.00 | | 102 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 691.00 | 262 878.00 | | 230 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 675.00 | 483 547.00 | | 454 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 691.00 | 262 878.00 | | 230 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 445.00 | | 79 445.00 | 79 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 445.00 | | 79 445.00 | 79 445.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -2 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -2 628.00 | 24 249.00 | | -2 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 834.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 405.00 | 497 986.00 | | 70 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 405.00 | 506 820.00 | | 70 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 405.00 | -506 820.00 | | -70 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 991.00 | 249 813.00 | | 130 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 675.00 | 1 233 347.00 | | 127 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 315.00 | -983 534.00 | | 3 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 160.00 | | | 626 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 160.00 | | | 626 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450 000.00 | 69 445.00 | | 450 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 444.00 | 41 705.00 | 40 756.00 | 95 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 168 854.00 | 111 150.00 | 40 756.00 | 1 168 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 168 854.00 | 111 150.00 | 40 756.00 | 1 168 854.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 622 134.00 | | | 622 134.00 |
VB T. V. A. | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VC Groupe et associés | 390 946.00 | | | 390 946.00 |
VI Groupe et associés | 126 604.00 | 126 604.00 | | 126 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 920.00 | 1 016 920.00 | | 1 016 920.00 |
VW T.V.A. | 102 689.00 | 102 689.00 | | 102 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 691.00 | 230 691.00 | | 230 691.00 |