| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 623 930.00 | 621 930.00 | 2 000.00 | 623 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 734.00 | 519 445.00 | 106 289.00 | 625 734.00 |
BZ Autres créances | 398 228.00 | 53 257.00 | 344 971.00 | 398 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 384.00 | 572 702.00 | 451 682.00 | 1 024 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 314.00 | 1 194 632.00 | 453 682.00 | 1 648 314.00 |
CU Autres participations | 623 930.00 | 621 930.00 | 2 000.00 | 623 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 627.00 | 688 627.00 | | 688 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 863.00 | 68 863.00 | | 68 863.00 |
DH Report à nouveau | -533 227.00 | -533 506.00 | | -533 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 123.00 | 279.00 | | 122 123.00 |
DL TOTAL (I) | 346 386.00 | 224 263.00 | | 346 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 299.00 | 126 271.00 | | 3 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 1 440.00 | | 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 289.00 | 102 689.00 | | 103 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 296.00 | 230 400.00 | | 107 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 682.00 | 454 663.00 | | 453 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 296.00 | 230 400.00 | | 107 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 771.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 316.00 | 10 732.00 | | 174 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 193.00 | 10 453.00 | | 52 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 123.00 | 279.00 | | 122 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 160.00 | | | 626 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 230.00 | 623 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 230.00 | 623 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 160.00 | | | 626 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 519 445.00 | | | 519 445.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 392.00 | | 43 135.00 | 96 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 239 247.00 | | 44 615.00 | 1 239 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 239 247.00 | | 44 615.00 | 1 239 247.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 42 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 622 134.00 | | | 622 134.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | | | 488.00 |
VC Groupe et associés | 397 740.00 | | | 397 740.00 |
VI Groupe et associés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 962.00 | 1 023 962.00 | | 1 023 962.00 |
VW T.V.A. | 103 289.00 | 103 289.00 | | 103 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 296.00 | 107 296.00 | | 107 296.00 |