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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 480.00 | 6 480.00 | 2 000.00 | 8 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 134.00 | 519 445.00 | 102 689.00 | 622 134.00 |
BZ Autres créances | 389 381.00 | 53 380.00 | 336 001.00 | 389 381.00 |
CF Disponibilités | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 735.00 | 572 825.00 | 444 910.00 | 1 017 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 215.00 | 579 305.00 | 446 910.00 | 1 026 215.00 |
CU Autres participations | 8 480.00 | 6 480.00 | 2 000.00 | 8 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 627.00 | 688 627.00 | | 688 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 863.00 | 68 863.00 | | 68 863.00 |
DH Report à nouveau | -413 444.00 | -411 104.00 | | -413 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 722.00 | -2 340.00 | | -2 722.00 |
DL TOTAL (I) | 341 324.00 | 344 046.00 | | 341 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 849.00 | 3 004.00 | | 2 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 61.00 | | 48.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 689.00 | 102 689.00 | | 102 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 586.00 | 105 754.00 | | 105 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 910.00 | 449 800.00 | | 446 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 586.00 | 105 754.00 | | 105 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 615 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615 450.00 | | | 615 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 450.00 | 123.00 | | 615 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615 450.00 | -123.00 | | -615 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 450.00 | 840.00 | | 615 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 172.00 | 3 180.00 | | 618 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 722.00 | -2 340.00 | | -2 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 930.00 | | | 623 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 615 450.00 | 8 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615 450.00 | 8 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 930.00 | | | 623 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 519 445.00 | | | 519 445.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 380.00 | | | 53 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 194 755.00 | | 615 450.00 | 1 194 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 194 755.00 | | 615 450.00 | 1 194 755.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 615 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 622 134.00 | 622 134.00 | | 622 134.00 |
VC Groupe et associés | 389 381.00 | 389 381.00 | | 389 381.00 |
VI Groupe et associés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 515.00 | 1 011 515.00 | | 1 011 515.00 |
VW T.V.A. | 102 689.00 | 102 689.00 | | 102 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 586.00 | 105 586.00 | | 105 586.00 |