| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 480.00 | 6 480.00 | 2 000.00 | 8 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 134.00 | 519 445.00 | 102 689.00 | 622 134.00 |
BZ Autres créances | 407 069.00 | 45 224.00 | 361 844.00 | 407 069.00 |
CF Disponibilités | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 789.00 | 564 669.00 | 470 120.00 | 1 034 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 269.00 | 571 149.00 | 472 120.00 | 1 043 269.00 |
CU Autres participations | 8 480.00 | 6 480.00 | 2 000.00 | 8 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 627.00 | 688 627.00 | | 688 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 863.00 | 68 863.00 | | 68 863.00 |
DH Report à nouveau | -418 412.00 | -416 166.00 | | -418 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 203.00 | -2 245.00 | | 26 203.00 |
DL TOTAL (I) | 365 282.00 | 339 079.00 | | 365 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 949.00 | 3 286.00 | | 2 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 246.00 | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 385.00 | 102 689.00 | | 103 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 838.00 | 106 221.00 | | 106 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 120.00 | 445 300.00 | | 472 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 576.00 | 9 406.00 | | 29 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 373.00 | 11 651.00 | | 3 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 203.00 | -2 245.00 | | 26 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 519 445.00 | | | 519 445.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 224.00 | | | 45 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571 149.00 | | | 571 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 149.00 | | | 571 149.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 622 134.00 | 622 134.00 | | 622 134.00 |
VC Groupe et associés | 407 069.00 | 407 069.00 | | 407 069.00 |
VI Groupe et associés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 203.00 | 1 029 203.00 | | 1 029 203.00 |
VW T.V.A. | 102 689.00 | 102 689.00 | | 102 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 838.00 | 106 838.00 | | 106 838.00 |