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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
AH Fonds commercial | 638 761.00 | | 638 761.00 | 638 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 785.00 | 79 655.00 | 2 129.00 | 81 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 041.00 | 84 966.00 | 641 075.00 | 726 041.00 |
BT Marchandises | 45 686.00 | | 45 686.00 | 45 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BZ Autres créances | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CF Disponibilités | 143 305.00 | | 143 305.00 | 143 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 424.00 | | 198 424.00 | 198 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 464.00 | 84 966.00 | 839 498.00 | 924 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 749.00 | 54 848.00 | | 36 749.00 |
DL TOTAL (I) | 718 749.00 | 736 848.00 | | 718 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 836.00 | 39 435.00 | | 53 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 180.00 | 39 305.00 | | 43 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 349.00 | 18 000.00 | | 16 349.00 |
EA Autres dettes | 7 384.00 | 3 120.00 | | 7 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 749.00 | 99 859.00 | | 120 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 498.00 | 836 708.00 | | 839 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 749.00 | 99 859.00 | | 120 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 829.00 | | 784 829.00 | 784 829.00 |
FG Production vendue services | 35 602.00 | | 35 602.00 | 35 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 430.00 | | 820 430.00 | 820 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 676.00 | 405.00 | | 676.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 722.00 | 30 950.00 | | 28 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 460.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 460.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 297.00 | 836 753.00 | | 821 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 548.00 | 781 905.00 | | 784 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 749.00 | 54 848.00 | | 36 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 041.00 | | | 726 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 979.00 | | | 641 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 878.00 | | | 83 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 716.00 | 1 250.00 | | 83 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 498.00 | 1 250.00 | | 80 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 180.00 | 43 180.00 | | 43 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | | | 910.00 |
VI Groupe et associés | 53 836.00 | 53 836.00 | | 53 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 749.00 | 120 749.00 | | 120 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 868.00 | 9 845.00 | | 8 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | 2 050.00 | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 23 540.00 | 24 588.00 | | 23 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 103.00 | 12 861.00 | | 12 103.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 448.00 | 11 914.00 | | 7 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 077.00 | 1 072.00 | | 1 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 945.00 | 10 917.00 | | 9 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 909.00 | 46 242.00 | | 44 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 473.00 | 36 189.00 | | 35 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 091.00 | 51 412.00 | | 45 091.00 |