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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
AH Fonds commercial | 638 761.00 | | 638 761.00 | 638 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 367.00 | 82 575.00 | 3 792.00 | 86 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 623.00 | 87 886.00 | 642 737.00 | 730 623.00 |
BT Marchandises | 43 483.00 | | 43 483.00 | 43 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BZ Autres créances | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CF Disponibilités | 181 069.00 | | 181 069.00 | 181 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 339.00 | | 230 339.00 | 230 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 963.00 | 87 886.00 | 873 076.00 | 960 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 338.00 | 40 170.00 | | 42 338.00 |
DL TOTAL (I) | 724 338.00 | 722 170.00 | | 724 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 432.00 | 46 839.00 | | 82 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 171.00 | 62 856.00 | | 45 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 504.00 | 18 795.00 | | 16 504.00 |
EA Autres dettes | 4 632.00 | 9 601.00 | | 4 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 739.00 | 138 092.00 | | 148 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 076.00 | 860 262.00 | | 873 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 739.00 | 138 092.00 | | 148 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 623.00 | | | 730 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 979.00 | | | 641 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 460.00 | | | 88 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 508.00 | 1 378.00 | | 86 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 290.00 | 1 378.00 | | 83 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 171.00 | 45 171.00 | | 45 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VI Groupe et associés | 82 432.00 | 82 432.00 | | 82 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 739.00 | 148 739.00 | | 148 739.00 |