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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
AH Fonds commercial | 638 761.00 | | 638 761.00 | 638 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 367.00 | 85 666.00 | 701.00 | 86 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 623.00 | 90 977.00 | 639 647.00 | 730 623.00 |
BT Marchandises | 49 632.00 | | 49 632.00 | 49 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BZ Autres créances | -4 883.00 | | -4 883.00 | -4 883.00 |
CF Disponibilités | 178 645.00 | | 178 645.00 | 178 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 670.00 | | 229 670.00 | 229 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 293.00 | 90 977.00 | 869 316.00 | 960 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 090.00 | | | 617 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 401.00 | | | 52 401.00 |
DL TOTAL (I) | 731 491.00 | | | 731 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 333.00 | | | 46 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 023.00 | | | 60 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 826.00 | | | 137 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 316.00 | | | 869 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 826.00 | | | 137 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 623.00 | | | 730 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 979.00 | | | 641 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 460.00 | | | 88 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 048.00 | 927.00 | | 90 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 830.00 | 927.00 | | 86 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 022.00 | 60 022.00 | | 60 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VB T. V. A. | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VI Groupe et associés | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -12 108.00 | -12 108.00 | | -12 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423.00 | 1 392.00 | 30.00 | 1 423.00 |
VW T.V.A. | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 825.00 | 137 825.00 | | 137 825.00 |