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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
AH Fonds commercial | 638 761.00 | | 638 761.00 | 638 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 367.00 | 81 197.00 | 5 170.00 | 86 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 623.00 | 86 508.00 | 644 115.00 | 730 623.00 |
BT Marchandises | 48 053.00 | | 48 053.00 | 48 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BZ Autres créances | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CF Disponibilités | 162 621.00 | | 162 621.00 | 162 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 147.00 | | 216 147.00 | 216 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 770.00 | 86 508.00 | 860 262.00 | 946 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 170.00 | 36 749.00 | | 40 170.00 |
DL TOTAL (I) | 722 170.00 | 718 749.00 | | 722 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 839.00 | 53 836.00 | | 46 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 856.00 | 43 180.00 | | 62 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 795.00 | 16 349.00 | | 18 795.00 |
EA Autres dettes | 9 601.00 | 7 384.00 | | 9 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 092.00 | 120 749.00 | | 138 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 262.00 | 839 498.00 | | 860 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 092.00 | 120 749.00 | | 138 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 320.00 | | 850 320.00 | 850 320.00 |
FG Production vendue services | 24 463.00 | | 24 463.00 | 24 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 783.00 | | 874 783.00 | 874 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 542.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 676.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 474.00 | 28 722.00 | | 29 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239.00 | -10.00 | | 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 174.00 | 821 297.00 | | 875 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 004.00 | 784 548.00 | | 835 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 170.00 | 36 749.00 | | 40 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 041.00 | | 4 583.00 | 726 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 979.00 | | | 641 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 878.00 | | 4 583.00 | 83 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 966.00 | 1 542.00 | | 84 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 748.00 | 1 542.00 | | 81 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 856.00 | 62 856.00 | | 62 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | | | 677.00 |
VI Groupe et associés | 46 839.00 | 46 839.00 | | 46 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 092.00 | 138 092.00 | | 138 092.00 |