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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
AH Fonds commercial | 125 547.00 | | 125 547.00 | 125 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 589.00 | 193 904.00 | 21 685.00 | 215 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 774.00 | 217 799.00 | 149 975.00 | 367 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 320.00 | | 53 320.00 | 53 320.00 |
BZ Autres créances | 20 844.00 | | 20 844.00 | 20 844.00 |
CF Disponibilités | 1 657 883.00 | | 1 657 883.00 | 1 657 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 392.00 | | 31 392.00 | 31 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 439.00 | | 1 763 439.00 | 1 763 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 213.00 | 217 799.00 | 1 913 414.00 | 2 131 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
DL TOTAL (I) | 38 525.00 | | | 38 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 458.00 | | | 70 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 052.00 | | | 158 052.00 |
EA Autres dettes | 1 646 379.00 | | | 1 646 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 889.00 | | | 1 874 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 414.00 | | | 1 913 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 889.00 | | | 1 874 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 698.00 | | 946 698.00 | 946 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 698.00 | | 946 698.00 | 946 698.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 561.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 378.00 | | | 965 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 981.00 | | | 960 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 893.00 | | 4 918.00 | 373 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 037.00 | 367 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 037.00 | 215 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 230.00 | | | 147 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 707.00 | | 4 918.00 | 221 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 137.00 | 10 561.00 | 899.00 | 208 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 518.00 | 165.00 | | 21 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 406.00 | 10 397.00 | 899.00 | 184 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 458.00 | 70 458.00 | | 70 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 772.00 | 91 772.00 | | 91 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646 379.00 | 1 646 379.00 | | 1 646 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
UX Autres créances clients | 53 320.00 | | | 53 320.00 |
VB T. V. A. | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 299.00 | 105 557.00 | 2 742.00 | 108 299.00 |
VW T.V.A. | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 889.00 | 1 874 889.00 | | 1 874 889.00 |