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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 592.00 | 13 278.00 | 314.00 | 13 592.00 |
AH Fonds commercial | 125 547.00 | | 125 547.00 | 125 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 742.00 | 133 994.00 | 28 748.00 | 162 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 474.00 | 147 272.00 | 157 202.00 | 304 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 385.00 | | 94 385.00 | 94 385.00 |
BZ Autres créances | 42 015.00 | | 42 015.00 | 42 015.00 |
CF Disponibilités | 3 334 277.00 | | 3 334 277.00 | 3 334 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 492 652.00 | | 3 492 652.00 | 3 492 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 126.00 | 147 272.00 | 3 649 855.00 | 3 797 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 11 130.00 | -92 246.00 | | 11 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 935.00 | 103 377.00 | | 17 935.00 |
DL TOTAL (I) | 37 450.00 | 19 516.00 | | 37 450.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 238.00 | 38 504.00 | | 179 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794.00 | 1 524.00 | | 1 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 112.00 | 32 510.00 | | 31 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 010.00 | 153 571.00 | | 181 010.00 |
EA Autres dettes | 3 202 250.00 | 3 051 250.00 | | 3 202 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 595 405.00 | 3 277 359.00 | | 3 595 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 855.00 | 3 296 875.00 | | 3 649 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 891.00 | | 32 047.00 | 388 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 464.00 | 304 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 877.00 | 139 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 587.00 | 162 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 016.00 | | | 148 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 283.00 | | 32 047.00 | 238 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 016.00 | 12 836.00 | 112 581.00 | 247 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 892.00 | 262.00 | 8 877.00 | 21 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 124.00 | 12 574.00 | 103 704.00 | 225 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 309.00 | 102 309.00 | | 102 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 202 250.00 | 3 202 250.00 | | 3 202 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 94 385.00 | 94 385.00 | | 94 385.00 |
VB T. V. A. | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 238.00 | 27 693.00 | 151 545.00 | 179 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 968.00 | 158 376.00 | 2 592.00 | 160 968.00 |
VW T.V.A. | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 595 405.00 | 3 443 860.00 | 151 545.00 | 3 595 405.00 |