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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
AH Fonds commercial | 125 547.00 | | 125 547.00 | 125 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 368.00 | 216 268.00 | 18 100.00 | 234 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 190.00 | 237 951.00 | 146 239.00 | 384 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 037.00 | | 30 037.00 | 30 037.00 |
BZ Autres créances | 51 904.00 | | 51 904.00 | 51 904.00 |
CF Disponibilités | 2 401 953.00 | | 2 401 953.00 | 2 401 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 843.00 | | 2 489 843.00 | 2 489 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 033.00 | 237 951.00 | 2 636 082.00 | 2 874 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 955.00 | 140.00 | | -135 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 709.00 | -136 096.00 | | 13 709.00 |
DL TOTAL (I) | -83 861.00 | -97 571.00 | | -83 861.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 136.00 | 79 917.00 | | 56 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 463.00 | 42 933.00 | | 59 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 116.00 | 186 226.00 | | 199 116.00 |
EA Autres dettes | 2 405 205.00 | 2 231 535.00 | | 2 405 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 944.00 | 2 540 612.00 | | 2 719 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 082.00 | 2 473 041.00 | | 2 636 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 681 787.00 | 2 484 476.00 | | 2 681 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 016.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 847.00 | | 11 344.00 | 372 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 213.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 230.00 | | | 147 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 024.00 | | 11 344.00 | 223 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 141.00 | 8 810.00 | | 229 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 458.00 | 8 810.00 | | 207 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 463.00 | 59 463.00 | | 59 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 606.00 | 77 606.00 | | 77 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 405 205.00 | 2 405 205.00 | | 2 405 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 136.00 | 17 979.00 | 38 157.00 | 56 136.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 685.00 | 33 685.00 | | 33 685.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 366.00 | 49 366.00 | | 49 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 482.00 | 87 890.00 | 2 592.00 | 90 482.00 |
VW T.V.A. | 47 445.00 | 47 445.00 | | 47 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 944.00 | 2 681 787.00 | 38 157.00 | 2 719 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |