| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 592.00 | 13 540.00 | 52.00 | 13 592.00 |
AH Fonds commercial | 125 547.00 | | 125 547.00 | 125 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 662.00 | 131 702.00 | 21 960.00 | 153 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 643.00 | 145 242.00 | 155 402.00 | 300 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
BZ Autres créances | 4 872 348.00 | | 4 872 348.00 | 4 872 348.00 |
CF Disponibilités | 314 560.00 | | 314 560.00 | 314 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 213 346.00 | | 5 213 346.00 | 5 213 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 513 989.00 | 145 242.00 | 5 368 747.00 | 5 513 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
DH Report à nouveau | | 11 130.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 594.00 | 17 935.00 | | 35 594.00 |
DL TOTAL (I) | 73 044.00 | 37 450.00 | | 73 044.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 17 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 17 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 374.00 | 179 238.00 | | 167 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 475.00 | 1 794.00 | | 15 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 864.00 | 30 425.00 | | 54 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 660.00 | 181 010.00 | | 226 660.00 |
EA Autres dettes | 4 829 331.00 | 3 124 737.00 | | 4 829 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 293 703.00 | 3 517 205.00 | | 5 293 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 747.00 | 3 571 655.00 | | 5 368 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 175 733.00 | 3 365 660.00 | | 5 175 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 474.00 | | 8 488.00 | 304 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 319.00 | 300 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 319.00 | 153 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 139.00 | | 5 250.00 | 139 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 742.00 | | 3 238.00 | 162 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 272.00 | 10 289.00 | 12 319.00 | 147 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 278.00 | 262.00 | | 13 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 994.00 | 10 027.00 | 12 319.00 | 133 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 2 000.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 2 000.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 17 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 864.00 | 54 864.00 | | 54 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 386.00 | 137 386.00 | | 137 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 829 331.00 | 4 829 331.00 | | 4 829 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 047.00 | 48 077.00 | 117 970.00 | 166 047.00 |
VI Groupe et associés | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 861 910.00 | 4 861 910.00 | | 4 861 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 901 378.00 | 4 898 786.00 | 2 592.00 | 4 901 378.00 |
VW T.V.A. | 45 908.00 | 45 908.00 | | 45 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 293 703.00 | 5 175 733.00 | 117 970.00 | 5 293 703.00 |