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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
AH Fonds commercial | 375 361.00 | | 375 361.00 | 375 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 435.00 | 117 172.00 | 263.00 | 117 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 359.00 | 151 567.00 | 376 792.00 | 528 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 368.00 | | 199 368.00 | 199 368.00 |
BZ Autres créances | 197 124.00 | | 197 124.00 | 197 124.00 |
CF Disponibilités | 125 239.00 | | 125 239.00 | 125 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 696.00 | | 523 696.00 | 523 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 055.00 | 151 567.00 | 900 488.00 | 1 052 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 366 214.00 | | | 366 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 858.00 | | | 146 858.00 |
DL TOTAL (I) | 521 458.00 | | | 521 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 483.00 | | | 113 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 192.00 | | | 210 192.00 |
EA Autres dettes | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 029.00 | | | 379 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 488.00 | | | 900 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 252.00 | | | 374 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 050.00 | | 309.00 | 528 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 510.00 | | | 382 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 372.00 | | 309.00 | 144 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 023.00 | 544.00 | | 151 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 874.00 | 544.00 | | 143 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 429.00 | 98 429.00 | | 98 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 522.00 | 64 522.00 | | 64 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 199 368.00 | | | 199 368.00 |
VB T. V. A. | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
VC Groupe et associés | 108 454.00 | | | 108 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 938.00 | 10 161.00 | 4 776.00 | 14 938.00 |
VI Groupe et associés | 113 483.00 | 113 483.00 | | 113 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 684.00 | | | 77 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 667.00 | 398 456.00 | 210.00 | 398 667.00 |
VW T.V.A. | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 029.00 | 374 252.00 | 4 776.00 | 379 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 335.00 | | | 63 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
ST Autres comptes | 335 426.00 | | | 335 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 352.00 | | | 40 352.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 233.00 | | | 89 233.00 |
YT Sous‐traitance | 580.00 | | | 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 754.00 | | | 67 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 278.00 | | | 87 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 938.00 | | | 391 938.00 |