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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
AH Fonds commercial | 375 361.00 | | 375 361.00 | 375 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 644.00 | 74 639.00 | 27 005.00 | 101 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 282.00 | 109 056.00 | 69 225.00 | 178 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 173.00 | 192 412.00 | 472 760.00 | 665 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 222.00 | | 215 222.00 | 215 222.00 |
BZ Autres créances | 28 729.00 | | 28 729.00 | 28 729.00 |
CF Disponibilités | 208 188.00 | | 208 188.00 | 208 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 129.00 | | 470 129.00 | 470 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 302.00 | 192 412.00 | 942 890.00 | 1 135 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 449 423.00 | 447 243.00 | | 449 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 333.00 | 97 179.00 | | 126 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 388.00 | 12 648.00 | | 8 388.00 |
DL TOTAL (I) | 592 529.00 | 565 456.00 | | 592 529.00 |
DP Provisions pour risques | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 542.00 | 64 070.00 | | 38 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 673.00 | 13 286.00 | | 16 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 940.00 | 34 788.00 | | 33 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 603.00 | 278 211.00 | | 242 603.00 |
EA Autres dettes | 3 461.00 | 15 549.00 | | 3 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 196.00 | 405 906.00 | | 345 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 890.00 | 971 362.00 | | 942 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 167.00 | 367 371.00 | | 320 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 448.00 | 102 448.00 | | 102 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 857.00 | 83 857.00 | | 83 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 215 223.00 | 215 223.00 | | 215 223.00 |
VB T. V. A. | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VC Groupe et associés | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 542.00 | 23 489.00 | 15 053.00 | 38 542.00 |
VI Groupe et associés | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 220.00 | | | 335 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VW T.V.A. | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 220.00 | 320 167.00 | 15 053.00 | 335 220.00 |