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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
AH Fonds commercial | 375 361.00 | | 375 361.00 | 375 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 732.00 | 66 383.00 | 28 349.00 | 94 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 586.00 | 96 086.00 | 80 500.00 | 176 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 709.00 | 168 330.00 | 485 378.00 | 653 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 108.00 | | 166 108.00 | 166 108.00 |
BZ Autres créances | 47 351.00 | | 47 351.00 | 47 351.00 |
CF Disponibilités | 261 074.00 | | 261 074.00 | 261 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 983.00 | | 485 983.00 | 485 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 693.00 | 168 330.00 | 971 362.00 | 1 139 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 447 243.00 | 444 681.00 | | 447 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 179.00 | 82 561.00 | | 97 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 648.00 | 16 908.00 | | 12 648.00 |
DL TOTAL (I) | 565 456.00 | 552 536.00 | | 565 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 070.00 | 84 980.00 | | 64 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 286.00 | 116.00 | | 13 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 788.00 | 39 651.00 | | 34 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 211.00 | 197 213.00 | | 278 211.00 |
EA Autres dettes | 15 549.00 | 3 723.00 | | 15 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 906.00 | 326 355.00 | | 405 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 362.00 | 878 891.00 | | 971 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 371.00 | 273 606.00 | | 367 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 815.00 | 138 815.00 | | 138 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 922.00 | 88 922.00 | | 88 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 166 108.00 | 166 108.00 | | 166 108.00 |
VB T. V. A. | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VC Groupe et associés | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 071.00 | 25 536.00 | 38 534.00 | 64 071.00 |
VI Groupe et associés | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 043.00 | 43 043.00 | | 43 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 907.00 | 367 372.00 | 38 534.00 | 405 907.00 |