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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
AH Fonds commercial | 375 361.00 | | 375 361.00 | 375 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 732.00 | 51 572.00 | 43 160.00 | 94 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 385.00 | 73 237.00 | 103 148.00 | 176 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 508.00 | 130 670.00 | 522 837.00 | 653 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 549.00 | | 151 549.00 | 151 549.00 |
BZ Autres créances | 96 865.00 | | 96 865.00 | 96 865.00 |
CF Disponibilités | 98 985.00 | | 98 985.00 | 98 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 054.00 | | 356 054.00 | 356 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 562.00 | 130 670.00 | 878 891.00 | 1 009 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 444 681.00 | 422 751.00 | | 444 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 561.00 | 121 930.00 | | 82 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
DL TOTAL (I) | 552 536.00 | 553 066.00 | | 552 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 980.00 | 69 343.00 | | 84 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 5 159.00 | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 670.00 | 751.00 | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 651.00 | 54 462.00 | | 39 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 213.00 | 258 364.00 | | 197 213.00 |
EA Autres dettes | 3 723.00 | 17 470.00 | | 3 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 355.00 | 405 552.00 | | 326 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 891.00 | 958 618.00 | | 878 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 606.00 | 373 606.00 | | 273 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116.00 | | | 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 651.00 | 39 651.00 | | 39 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 376.00 | 87 376.00 | | 87 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 716.00 | 60 716.00 | | 60 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 151 550.00 | 151 550.00 | | 151 550.00 |
VB T. V. A. | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
VC Groupe et associés | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 980.00 | 32 902.00 | 52 078.00 | 84 980.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 862.00 | 51 862.00 | | 51 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 952.00 | 45 952.00 | | 45 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VW T.V.A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 685.00 | 273 607.00 | 52 078.00 | 325 685.00 |