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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 466 314.00 | | 1 466 314.00 | 1 466 314.00 |
AN Terrains | 120 316.00 | 6 384.00 | 113 932.00 | 120 316.00 |
AP Constructions | 1 993 706.00 | 1 092 409.00 | 901 297.00 | 1 993 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162 363.00 | 646 071.00 | 516 292.00 | 1 162 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 846.00 | 11 730.00 | 116.00 | 11 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 785 605.00 | 1 756 594.00 | 3 029 010.00 | 4 785 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 943 204.00 | 2 652.00 | 940 551.00 | 943 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 952.00 | | 324 952.00 | 324 952.00 |
BT Marchandises | 38 676.00 | | 38 676.00 | 38 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 961.00 | 41 002.00 | 698 959.00 | 739 961.00 |
BZ Autres créances | 78 961.00 | | 78 961.00 | 78 961.00 |
CF Disponibilités | 48 080.00 | | 48 080.00 | 48 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 834.00 | 43 654.00 | 2 130 180.00 | 2 173 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 959 438.00 | 1 800 248.00 | 5 159 190.00 | 6 959 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 012 680.00 | 3 012 680.00 | | 3 012 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 461 381.00 | 422 003.00 | | 461 381.00 |
DH Report à nouveau | | 719.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 890.00 | 38 659.00 | | -18 890.00 |
DK Provisions réglementées | 364 173.00 | 375 926.00 | | 364 173.00 |
DL TOTAL (I) | 3 863 344.00 | 3 893 987.00 | | 3 863 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 953.00 | 765.00 | | 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 953.00 | 765.00 | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 774.00 | 337 035.00 | | 410 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 753.00 | 70 223.00 | | 63 753.00 |
EA Autres dettes | 820 366.00 | 1 829 915.00 | | 820 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 893.00 | 2 237 173.00 | | 1 294 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 159 190.00 | 6 131 925.00 | | 5 159 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 893.00 | 2 237 173.00 | | 1 294 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 084.00 | 2 838.00 | 75 922.00 | 73 084.00 |
FD Production vendue biens | 2 800 936.00 | 1 131 019.00 | 3 931 955.00 | 2 800 936.00 |
FG Production vendue services | 185 388.00 | 4 662.00 | 190 050.00 | 185 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 059 408.00 | 1 138 519.00 | 4 197 927.00 | 3 059 408.00 |
FM Production stockée | | | 126 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 330 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 315 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 171 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 11 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 332 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 141.00 | 2 923.00 | | 2 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 117.00 | 14 487.00 | | 44 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 117.00 | 15 487.00 | | 44 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 691.00 | 76 200.00 | | 6 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 957.00 | 405.00 | | 3 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 674.00 | 25 347.00 | | 30 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 323.00 | 101 952.00 | | 41 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 794.00 | -86 466.00 | | 2 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 159.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 375 061.00 | 3 313 566.00 | | 4 375 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 393 951.00 | 3 274 907.00 | | 4 393 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 890.00 | 38 659.00 | | -18 890.00 |