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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 466 314.00 | | 1 466 314.00 | 1 466 314.00 |
AN Terrains | 120 316.00 | 6 384.00 | 113 932.00 | 120 316.00 |
AP Constructions | 2 005 102.00 | 1 198 276.00 | 806 826.00 | 2 005 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 908.00 | 747 335.00 | 484 573.00 | 1 231 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 344.00 | 11 985.00 | 1 359.00 | 13 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 833.00 | | 87 833.00 | 87 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 925 427.00 | 1 963 980.00 | 2 961 447.00 | 4 925 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 921 424.00 | | 921 424.00 | 921 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 477 933.00 | | 477 933.00 | 477 933.00 |
BT Marchandises | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 413.00 | 41 002.00 | 642 411.00 | 683 413.00 |
BZ Autres créances | 72 524.00 | | 72 524.00 | 72 524.00 |
CF Disponibilités | 52 625.00 | | 52 625.00 | 52 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 807.00 | 41 002.00 | 2 180 805.00 | 2 221 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 147 234.00 | 2 004 982.00 | 5 142 252.00 | 7 147 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 012 680.00 | | | 3 012 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 461 381.00 | | | 461 381.00 |
DH Report à nouveau | -18 890.00 | | | -18 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 420.00 | | | 269 420.00 |
DK Provisions réglementées | 357 462.00 | | | 357 462.00 |
DL TOTAL (I) | 4 126 052.00 | | | 4 126 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 097.00 | | | 400 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 479.00 | | | 82 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292.00 | | | 292.00 |
EA Autres dettes | 531 396.00 | | | 531 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 264.00 | | | 1 014 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 142 252.00 | | | 5 142 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 264.00 | | | 1 014 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 910.00 | 56 401.00 | 58 311.00 | 1 910.00 |
FD Production vendue biens | 3 593 685.00 | | 3 593 685.00 | 3 593 685.00 |
FG Production vendue services | 1 415.00 | 7 336.00 | 8 751.00 | 1 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 597 010.00 | 63 737.00 | 3 660 747.00 | 3 597 010.00 |
FM Production stockée | | | 152 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 652.00 | |
FQ Autres produits | | | -974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 815 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 927 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 983.00 | |
GE Autres charges | | | 4 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 432 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 361.00 | | | 38 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 361.00 | | | 38 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 233.00 | | | 109 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 853 767.00 | | | 3 853 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 584 347.00 | | | 3 584 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 420.00 | | | 269 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 785 604.00 | | 139 823.00 | 4 785 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 925 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 466 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 458 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 466 314.00 | | | 1 466 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 318 681.00 | | 139 822.00 | 3 318 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 594.00 | 207 386.00 | | 1 756 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 594.00 | 207 386.00 | | 1 756 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 097.00 | 400 097.00 | | 400 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 642 403.00 | | | 642 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
VB T. V. A. | 47 801.00 | | | 47 801.00 |
VI Groupe et associés | 524 998.00 | 524 998.00 | | 524 998.00 |
VP Divers | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 606.00 | 756 606.00 | | 756 606.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 264.00 | 1 014 264.00 | | 1 014 264.00 |