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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 599.00 | 1 567.00 | 2 167.00 |
AH Fonds commercial | 1 634 298.00 | | 1 634 298.00 | 1 634 298.00 |
AN Terrains | 120 315.00 | 6 384.00 | 113 931.00 | 120 315.00 |
AP Constructions | 2 112 170.00 | 1 637 235.00 | 474 935.00 | 2 112 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 651 347.00 | 1 323 447.00 | 327 900.00 | 1 651 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 745.00 | 9 668.00 | 8 076.00 | 17 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 071.00 | | 71 071.00 | 71 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 732 375.00 | 2 977 334.00 | 2 755 041.00 | 5 732 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 725 231.00 | 9 038.00 | 2 716 192.00 | 2 725 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 385 702.00 | | 385 702.00 | 385 702.00 |
BT Marchandises | 47 738.00 | | 47 738.00 | 47 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 969.00 | 24 706.00 | 804 263.00 | 828 969.00 |
BZ Autres créances | 246 451.00 | | 246 451.00 | 246 451.00 |
CF Disponibilités | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 248 460.00 | 33 744.00 | 4 214 715.00 | 4 248 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 980 836.00 | 3 011 079.00 | 6 969 757.00 | 9 980 836.00 |
CU Autres participations | 122 349.00 | | 122 349.00 | 122 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 012 680.00 | 3 012 680.00 | | 3 012 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 646 858.00 | 1 003 835.00 | | 1 646 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 801.00 | 643 022.00 | | 694 801.00 |
DK Provisions réglementées | 240 437.00 | 272 955.00 | | 240 437.00 |
DL TOTAL (I) | 5 638 777.00 | 4 976 493.00 | | 5 638 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 197.00 | 2 551.00 | | 2 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 197.00 | 2 551.00 | | 2 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 039.00 | 431 065.00 | | 642 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 409.00 | 70 901.00 | | 92 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 431.00 | 78 899.00 | | 6 431.00 |
EA Autres dettes | 597 902.00 | 793 493.00 | | 597 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 782.00 | 1 374 360.00 | | 1 338 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 979 757.00 | 6 353 405.00 | | 6 979 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 715 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 715 022.00 | |
FM Production stockée | | | 2 252.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354.00 | |
FQ Autres produits | | | -131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 727 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 046 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 079.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 930.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 802 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 178.00 | 76 288.00 | | 76 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 178.00 | 76 288.00 | | 76 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 661.00 | 33 489.00 | | 43 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 861.00 | 33 489.00 | | 47 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 317.00 | 42 799.00 | | 28 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 731.00 | 248 517.00 | | 249 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 727 738.00 | 4 440 059.00 | | 4 727 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 032 937.00 | 3 795 036.00 | | 4 032 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 801.00 | 645 022.00 | | 694 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 000.00 | | | 642 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 000.00 | | | 588 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 000.00 | | | 1 328 000.00 |