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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 466 314.00 | | 1 466 314.00 | 1 466 314.00 |
AN Terrains | 120.00 | 6.00 | 114.00 | 120.00 |
AP Constructions | 2 057.00 | 1 386.00 | 671.00 | 2 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 323.00 | 934.00 | 389.00 | 1 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 615.00 | 1 334.00 | 2 622.00 | 5 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 843.00 | 60.00 | 783.00 | 843.00 |
BN En cours de production de biens | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BT Marchandises | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655.00 | | 652.00 | 655.00 |
BZ Autres créances | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857.00 | 62.00 | 2 595.00 | 2 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 873.00 | 2 397.00 | 5 277.00 | 7 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 012 680.00 | 3 012 680.00 | | 3 012 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 954 745.00 | 711 910.00 | | 954 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 582.00 | 242 834.00 | | 361 582.00 |
DK Provisions réglementées | 353 272.00 | 362 056.00 | | 353 272.00 |
DL TOTAL (I) | 4 726 280.00 | 4 373 481.00 | | 4 726 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 942.00 | 2 776.00 | | 2 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 942.00 | 2 776.00 | | 2 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 726.00 | 375 450.00 | | 366 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 080.00 | 139 412.00 | | 64 080.00 |
EA Autres dettes | 116 715.00 | 118 029.00 | | 116 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 521.00 | 632 892.00 | | 547 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 276 744.00 | 5 009 150.00 | | 5 276 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 729 007.00 | |
FM Production stockée | | | 28 049.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 822 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 637 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 922.00 | |
GE Autres charges | | | 13 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 462.00 | 110 465.00 | | 134 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 822 691.00 | 3 938 702.00 | | 3 822 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 461 309.00 | 3 695 868.00 | | 3 461 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 382.00 | 242 834.00 | | 361 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 89.00 | |