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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 820.00 | 20 311.00 | 12 509.00 | 32 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 121.00 | 129 137.00 | 145 983.00 | 275 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 014.00 | | 43 014.00 | 43 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 115.00 | 149 449.00 | 201 666.00 | 351 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 149.00 | 56 872.00 | 684 277.00 | 741 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 177.00 | | 95 177.00 | 95 177.00 |
CF Disponibilités | 57 214.00 | | 57 214.00 | 57 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 453.00 | | 51 453.00 | 51 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 645.00 | 56 872.00 | 956 773.00 | 1 013 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 760.00 | 206 321.00 | 1 158 439.00 | 1 364 760.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 299 656.00 | 258 386.00 | | 299 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 931.00 | 41 270.00 | | 33 931.00 |
DL TOTAL (I) | 477 837.00 | 443 908.00 | | 477 837.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 214.00 | 157 108.00 | | 107 214.00 |
EA Autres dettes | 161 020.00 | 65.00 | | 161 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 602.00 | 511 899.00 | | 680 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 439.00 | 1 000 805.00 | | 1 158 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 58 872.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 214.00 | 107 214.00 | | 107 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 020.00 | 161 020.00 | | 161 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 501.00 | 842 487.00 | 43 014.00 | 885 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 602.00 | 625 986.00 | 54 616.00 | 680 602.00 |