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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 198.00 | 29 560.00 | 3 639.00 | 33 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 297.00 | 201 640.00 | 114 657.00 | 316 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 497.00 | | 44 497.00 | 44 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 152.00 | 231 200.00 | 162 952.00 | 394 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 188.00 | | 578 188.00 | 578 188.00 |
BZ Autres créances | 46 895.00 | | 46 895.00 | 46 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | 165.00 | 84 835.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 855.00 | | 58 855.00 | 58 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 917.00 | 165.00 | 770 752.00 | 770 917.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 228.00 | 231 365.00 | 933 863.00 | 1 165 228.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 247 129.00 | 228 587.00 | | 247 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 469.00 | 18 542.00 | | 10 469.00 |
DL TOTAL (I) | 401 848.00 | 391 379.00 | | 401 848.00 |
DO TOTAL (II) | 159.00 | | | 159.00 |
DP Provisions pour risques | 159.00 | | | 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 159.00 | | | 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 916.00 | 55 636.00 | | 64 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 070.00 | 8 492.00 | | 26 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 249.00 | 117 899.00 | | 179 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 470.00 | 253 042.00 | | 222 470.00 |
EA Autres dettes | 39 151.00 | 2 673.00 | | 39 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 856.00 | 435 542.00 | | 531 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 863.00 | 826 921.00 | | 933 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 159.00 | | |
6T Sur comptes clients | 56 872.00 | | 56 872.00 | 56 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 037.00 | | 56 872.00 | 57 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 037.00 | 159.00 | 56 872.00 | 57 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 249.00 | 179 249.00 | | 179 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 916.00 | 57 947.00 | 6 969.00 | 64 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 470.00 | 222 470.00 | | 222 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 435.00 | 681 938.00 | 44 497.00 | 726 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 856.00 | 524 887.00 | 6 969.00 | 531 856.00 |