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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 198.00 | 24 375.00 | 8 823.00 | 33 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 698.00 | 168 653.00 | 128 046.00 | 296 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 941.00 | | 43 941.00 | 43 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 997.00 | 193 028.00 | 180 969.00 | 373 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 502 115.00 | 56 872.00 | 445 243.00 | 502 115.00 |
BZ Autres créances | 24 353.00 | | 24 353.00 | 24 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 160.00 | 165.00 | 114 995.00 | 115 160.00 |
CF Disponibilités | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 290.00 | | 54 290.00 | 54 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 988.00 | 57 037.00 | 645 952.00 | 702 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 985.00 | 250 065.00 | 826 921.00 | 1 076 985.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 228 587.00 | 299 656.00 | | 228 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 542.00 | 33 931.00 | | 18 542.00 |
DL TOTAL (I) | 391 379.00 | 477 837.00 | | 391 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 436.00 | 136 853.00 | | 55 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 492.00 | 7 736.00 | | 8 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 899.00 | 107 214.00 | | 117 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 042.00 | 267 780.00 | | 251 042.00 |
EA Autres dettes | 2 673.00 | 161 020.00 | | 2 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 542.00 | 680 602.00 | | 435 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 921.00 | 1 158 439.00 | | 826 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 872.00 | | | 56 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 872.00 | 165.00 | | 56 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 872.00 | 165.00 | | 56 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 899.00 | 117 899.00 | | 117 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 436.00 | 48 320.00 | 7 116.00 | 55 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 042.00 | 251 042.00 | | 251 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 698.00 | 580 757.00 | 43 941.00 | 624 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 542.00 | 428 425.00 | 7 116.00 | 435 542.00 |