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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 198.00 | 33 198.00 | | 33 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 282.00 | 236 858.00 | 78 425.00 | 315 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 006.00 | | 46 006.00 | 46 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 646.00 | 270 056.00 | 124 590.00 | 394 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 708.00 | | 446 708.00 | 446 708.00 |
BZ Autres créances | 25 515.00 | | 25 515.00 | 25 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 850.00 | | 64 850.00 | 64 850.00 |
CF Disponibilités | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 649.00 | | 69 649.00 | 69 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 400.00 | | 611 400.00 | 611 400.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 046.00 | 270 056.00 | 735 990.00 | 1 006 046.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 257 598.00 | 247 129.00 | | 257 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 944.00 | 10 469.00 | | 22 944.00 |
DL TOTAL (I) | 424 791.00 | 401 848.00 | | 424 791.00 |
DP Provisions pour risques | | 159.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 159.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 323.00 | 64 916.00 | | 61 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 789.00 | 26 070.00 | | 32 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 678.00 | 179 249.00 | | 54 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 058.00 | 222 470.00 | | 144 058.00 |
EA Autres dettes | 18 351.00 | 39 151.00 | | 18 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 199.00 | 531 856.00 | | 311 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 990.00 | 933 863.00 | | 735 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 678.00 | 54 678.00 | | 54 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 323.00 | 60 524.00 | 799.00 | 61 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 058.00 | 144 058.00 | | 144 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 877.00 | 541 872.00 | 46 006.00 | 587 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 199.00 | 310 400.00 | 799.00 | 311 199.00 |