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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 232.00 | | 154 232.00 | 154 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 134 516.00 | | 1 134 516.00 | 1 134 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 395 456.00 | | 5 395 456.00 | 5 395 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 421.00 | | 91 421.00 | 91 421.00 |
BZ Autres créances | 74 368.00 | | 74 368.00 | 74 368.00 |
CF Disponibilités | 586 157.00 | | 586 157.00 | 586 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 077.00 | | 755 077.00 | 755 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 150 534.00 | | 6 150 534.00 | 6 150 534.00 |
CU Autres participations | 4 106 708.00 | | 4 106 708.00 | 4 106 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 592 900.00 | 1 592 900.00 | | 1 592 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 290.00 | 159 290.00 | | 159 290.00 |
DG Autres réserves | 3 973 514.00 | 3 895 145.00 | | 3 973 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 780.00 | 78 368.00 | | 76 780.00 |
DL TOTAL (I) | 5 802 484.00 | 5 725 704.00 | | 5 802 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 987.00 | 486 628.00 | | 327 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 002.00 | 10 699.00 | | 10 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 060.00 | 38 543.00 | | 10 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 049.00 | 535 870.00 | | 348 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 150 534.00 | 6 261 574.00 | | 6 150 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | 264 860.00 | 664 860.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | 264 860.00 | 664 860.00 | 400 000.00 |
FQ Autres produits | | | 109 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 647.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 340.00 | 30 710.00 | | 31 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 622.00 | 824 153.00 | | 788 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 841.00 | 745 784.00 | | 711 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 780.00 | 78 368.00 | | 76 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 392 952.00 | | 2 505.00 | 5 392 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 241 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 395 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 232.00 | | | 154 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 238 720.00 | | 2 505.00 | 5 238 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 134 516.00 | | | 1 134 516.00 |
UX Autres créances clients | 91 422.00 | | | 91 422.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VI Groupe et associés | 327 987.00 | 327 987.00 | | 327 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 776.00 | | | 72 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 437.00 | 168 921.00 | 1 134 516.00 | 1 303 437.00 |
VW T.V.A. | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 050.00 | 348 050.00 | | 348 050.00 |