| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 232.00 | | 154 232.00 | 154 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 920 199.00 | | 1 920 199.00 | 1 920 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 202 589.00 | | 6 202 589.00 | 6 202 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 69 457.00 | | 69 457.00 | 69 457.00 |
CF Disponibilités | 444 206.00 | | 444 206.00 | 444 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 518 463.00 | | 518 463.00 | 518 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 721 053.00 | | 6 721 053.00 | 6 721 053.00 |
CU Autres participations | 4 128 158.00 | | 4 128 158.00 | 4 128 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 592 900.00 | 1 592 900.00 | | 1 592 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 290.00 | 159 290.00 | | 159 290.00 |
DG Autres réserves | 4 362 635.00 | 4 482 067.00 | | 4 362 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 410.00 | 39 858.00 | | 281 410.00 |
DL TOTAL (I) | 6 396 236.00 | 6 274 115.00 | | 6 396 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 052.00 | 613 380.00 | | 206 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 915.00 | 9 694.00 | | 13 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 849.00 | 9 344.00 | | 104 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 816.00 | 632 418.00 | | 324 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 721 053.00 | 6 906 534.00 | | 6 721 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 816.00 | 632 418.00 | | 324 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | 172 500.00 | 572 500.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | 172 500.00 | 572 500.00 | 400 000.00 |
FQ Autres produits | | | 58 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 117.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 179.00 | 54 866.00 | | 151 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 284.00 | 749 181.00 | | 635 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 874.00 | 709 323.00 | | 353 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 410.00 | 39 858.00 | | 281 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 198 176.00 | | 104 414.00 | 6 198 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 6 048 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 6 202 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 232.00 | | | 154 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 043 944.00 | | 104 414.00 | 6 043 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 475.00 | 96 475.00 | | 96 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 920 199.00 | | 1 920 199.00 | 1 920 199.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VC Groupe et associés | 65 313.00 | 65 313.00 | | 65 313.00 |
VI Groupe et associés | 206 052.00 | 206 052.00 | | 206 052.00 |
VP Divers | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 456.00 | 74 257.00 | 1 920 199.00 | 1 994 456.00 |
VW T.V.A. | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 817.00 | 324 817.00 | | 324 817.00 |