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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 232.00 | | 154 232.00 | 154 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 661 686.00 | | 1 661 686.00 | 1 661 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 944 076.00 | | 5 944 076.00 | 5 944 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 540.00 | | 76 540.00 | 76 540.00 |
BZ Autres créances | 132 619.00 | | 132 619.00 | 132 619.00 |
CF Disponibilités | 481 320.00 | | 481 320.00 | 481 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 874.00 | | 693 874.00 | 693 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 637 951.00 | | 6 637 951.00 | 6 637 951.00 |
CU Autres participations | 4 128 158.00 | | 4 128 158.00 | 4 128 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 592 900.00 | 1 592 900.00 | | 1 592 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 290.00 | 159 290.00 | | 159 290.00 |
DG Autres réserves | 4 417 651.00 | 4 050 294.00 | | 4 417 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 416.00 | 367 357.00 | | 64 416.00 |
DL TOTAL (I) | 6 234 257.00 | 6 169 841.00 | | 6 234 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 375.00 | 314 656.00 | | 262 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 096.00 | 14 122.00 | | 11 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 222.00 | 84 860.00 | | 130 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 693.00 | 413 638.00 | | 403 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 637 951.00 | 6 583 480.00 | | 6 637 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 693.00 | 413 638.00 | | 403 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | 266 310.00 | 666 310.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | 266 310.00 | 666 310.00 | 400 000.00 |
FQ Autres produits | | | 101 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 570.00 | 26 957.00 | | 23 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 970.00 | 1 078 059.00 | | 771 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 554.00 | 710 701.00 | | 707 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 416.00 | 367 357.00 | | 64 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 920 318.00 | | 93 759.00 | 5 920 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 5 789 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 5 944 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 232.00 | | | 154 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 766 086.00 | | 93 759.00 | 5 766 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 812.00 | 112 812.00 | | 112 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 661 686.00 | | 1 661 686.00 | 1 661 686.00 |
UX Autres créances clients | 76 540.00 | 76 540.00 | | 76 540.00 |
VB T. V. A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VC Groupe et associés | 130 770.00 | 130 770.00 | | 130 770.00 |
VI Groupe et associés | 262 375.00 | 262 375.00 | | 262 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 240.00 | 212 554.00 | 1 661 686.00 | 1 874 240.00 |
VW T.V.A. | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 693.00 | 403 693.00 | | 403 693.00 |