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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 232.00 | | 154 232.00 | 154 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 924 625.00 | | 1 924 625.00 | 1 924 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 207 015.00 | | 6 207 015.00 | 6 207 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 96 979.00 | | 96 979.00 | 96 979.00 |
CF Disponibilités | 265 304.00 | | 265 304.00 | 265 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 082.00 | | 367 082.00 | 367 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 574 097.00 | | 6 574 097.00 | 6 574 097.00 |
CU Autres participations | 4 128 159.00 | | 4 128 159.00 | 4 128 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 592 900.00 | 1 592 900.00 | | 1 592 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 290.00 | 159 290.00 | | 159 290.00 |
DG Autres réserves | 4 436 969.00 | 4 362 636.00 | | 4 436 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 510.00 | 281 410.00 | | 223 510.00 |
DL TOTAL (I) | 6 412 669.00 | 6 396 236.00 | | 6 412 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 311.00 | 206 052.00 | | 131 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 034.00 | 13 915.00 | | 12 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 084.00 | 104 849.00 | | 18 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 428.00 | 324 817.00 | | 161 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 574 097.00 | 6 721 053.00 | | 6 574 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 428.00 | 324 817.00 | | 161 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 785.00 | 151 179.00 | | 150 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 428.00 | 635 285.00 | | 404 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 918.00 | 353 874.00 | | 180 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 510.00 | 281 410.00 | | 223 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 202 590.00 | | 4 426.00 | 6 202 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 052 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 207 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 232.00 | | | 154 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 048 358.00 | | 4 426.00 | 6 048 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 924 625.00 | -1.00 | 1 924 625.00 | 1 924 625.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VC Groupe et associés | 74 543.00 | 74 543.00 | | 74 543.00 |
VI Groupe et associés | 131 311.00 | 131 311.00 | | 131 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 403.00 | 101 778.00 | 1 924 625.00 | 2 026 403.00 |
VW T.V.A. | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 428.00 | 161 428.00 | | 161 428.00 |