| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 157 654.00 | 46 639.00 | 111 015.00 | 157 654.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 554.00 | 46 639.00 | 111 915.00 | 158 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
060 Stock marchandises | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 30 626.00 | | 30 626.00 | 30 626.00 |
084 Disponibilités | 100 726.00 | | 100 726.00 | 100 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 340.00 | | 139 340.00 | 139 340.00 |
110 Total général Actif | 297 894.00 | 46 639.00 | 251 255.00 | 297 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 291.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 353.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 532.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 370.00 | 144 123.00 | | 149 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 304.00 | 1 520.00 | | 1 304.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 800.00 | | |
230 Autres produits | 1 862.00 | 2 072.00 | | 1 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 535.00 | 150 515.00 | | 152 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 406.00 | 43 587.00 | | 48 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -330.00 | -505.00 | | -330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 966.00 | 1 700.00 | | 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | 310.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 29 995.00 | 22 726.00 | | 29 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 634.00 | 3 567.00 | | 3 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 857.00 | 66 514.00 | | 48 857.00 |
252 Charges sociales | 13 060.00 | 15 714.00 | | 13 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 751.00 | 2 203.00 | | 2 751.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 244.00 | 155 818.00 | | 147 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 291.00 | -5 303.00 | | 5 291.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 178.00 | | | 178.00 |
294 Charges financières | 538.00 | | | 538.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -2 327.00 | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 950.00 | -2 976.00 | | 5 950.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9.00 | | | 9.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 473.00 | | | 53 473.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 55 375.00 | | | 55 375.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 202.00 | | | 46 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 353.00 | | | 112 353.00 |