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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 164 889.00 | 87 706.00 | 77 183.00 | 164 889.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 789.00 | 87 706.00 | 78 083.00 | 165 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
060 Stock marchandises | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
072 Créances – Autres | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
084 Disponibilités | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 332.00 | | 51 332.00 | 51 332.00 |
110 Total général Actif | 217 121.00 | 87 706.00 | 129 415.00 | 217 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 291.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 380.00 | 273 391.00 | | 253 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 770.00 | 792.00 | | 770.00 |
230 Autres produits | 248.00 | 2 371.00 | | 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 398.00 | 276 554.00 | | 254 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 584.00 | 100 738.00 | | 94 584.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 600.00 | -1 400.00 | | 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 173.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | 150.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 53 569.00 | 48 687.00 | | 53 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 968.00 | 3 546.00 | | 2 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 523.00 | 71 027.00 | | 72 523.00 |
252 Charges sociales | 17 580.00 | 24 374.00 | | 17 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 557.00 | 17 332.00 | | 17 557.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 2.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 306.00 | 265 626.00 | | 259 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 908.00 | 10 928.00 | | -4 908.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 990.00 | 1 537.00 | | 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 300.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -22.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 822.00 | 7 120.00 | | -4 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 270.00 | | | 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 297.00 | | | 167 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 270.00 | | | 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |