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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 166 397.00 | 71 927.00 | 94 470.00 | 166 397.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 297.00 | 71 927.00 | 95 370.00 | 167 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
060 Stock marchandises | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
072 Créances – Autres | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
084 Disponibilités | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 966.00 | | 51 966.00 | 51 966.00 |
110 Total général Actif | 219 263.00 | 71 927.00 | 147 336.00 | 219 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 291.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 336.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 391.00 | 275 669.00 | | 273 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 792.00 | 773.00 | | 792.00 |
230 Autres produits | 2 371.00 | 1 359.00 | | 2 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 554.00 | 277 802.00 | | 276 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 738.00 | 102 846.00 | | 100 738.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 400.00 | -3 660.00 | | -1 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 173.00 | 1 183.00 | | 1 173.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | -1 120.00 | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 48 687.00 | 48 679.00 | | 48 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 546.00 | 2 505.00 | | 3 546.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 027.00 | 93 824.00 | | 71 027.00 |
252 Charges sociales | 24 374.00 | 26 846.00 | | 24 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 332.00 | 14 970.00 | | 17 332.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 626.00 | 286 079.00 | | 265 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 928.00 | -8 277.00 | | 10 928.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 22.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 1 537.00 | 1 458.00 | | 1 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 300.00 | 1 382.00 | | 2 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -22.00 | -528.00 | | -22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 120.00 | -10 567.00 | | 7 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 297.00 | | | 167 297.00 |