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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 164 889.00 | 105 082.00 | 59 807.00 | 164 889.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 789.00 | 105 082.00 | 60 707.00 | 165 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
060 Stock marchandises | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
084 Disponibilités | 18 111.00 | | 18 111.00 | 18 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 640.00 | | 44 640.00 | 44 640.00 |
110 Total général Actif | 210 429.00 | 105 082.00 | 105 347.00 | 210 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 291.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 198.00 | 253 380.00 | | 256 198.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 834.00 | 770.00 | | 834.00 |
230 Autres produits | 11 656.00 | 248.00 | | 11 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 687.00 | 254 398.00 | | 268 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 111.00 | 94 584.00 | | 96 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 200.00 | 600.00 | | -1 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | -100.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 53 278.00 | 53 569.00 | | 53 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 681.00 | | | -12 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 883.00 | 2 968.00 | | 2 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 312.00 | 72 523.00 | | 75 312.00 |
252 Charges sociales | 24 735.00 | 17 580.00 | | 24 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 376.00 | 17 557.00 | | 17 376.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 25.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 384.00 | 259 306.00 | | 268 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 304.00 | -4 908.00 | | 304.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 866.00 | | | 866.00 |
294 Charges financières | 536.00 | 990.00 | | 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 590.00 | -4 822.00 | | 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 789.00 | | | 165 789.00 |