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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 759.00 | 84 460.00 | 5 300.00 | 89 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 392.00 | 479 766.00 | 244 627.00 | 724 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 794.00 | 564 749.00 | 250 045.00 | 814 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 694.00 | 73 006.00 | 299 689.00 | 372 694.00 |
BZ Autres créances | 67 025.00 | | 67 025.00 | 67 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 128 206.00 | | 128 206.00 | 128 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 824.00 | 73 006.00 | 507 818.00 | 580 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 618.00 | 637 755.00 | 757 863.00 | 1 395 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 295 858.00 | 294 990.00 | | 295 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 106.00 | 44 868.00 | | 62 106.00 |
DK Provisions réglementées | 3 230.00 | 4 326.00 | | 3 230.00 |
DL TOTAL (I) | 372 193.00 | 355 184.00 | | 372 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 961.00 | 115 850.00 | | 134 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 209.00 | 90 056.00 | | 97 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 670.00 | 206 192.00 | | 385 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 863.00 | 561 376.00 | | 757 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 351.00 | 206 192.00 | | 265 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 964 988.00 | | 964 988.00 | 964 988.00 |
FG Production vendue services | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 311.00 | | 974 311.00 | 974 311.00 |
FM Production stockée | | | -98 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 985.00 | 18 106.00 | | 18 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 097.00 | 9 423.00 | | 1 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 097.00 | 9 423.00 | | 58 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 419.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 419.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 052.00 | 9 004.00 | | 58 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 237.00 | 7 427.00 | | 14 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 919.00 | 1 242 675.00 | | 974 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 813.00 | 1 197 807.00 | | 912 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 106.00 | 44 868.00 | | 62 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 804.00 | | 239 603.00 | 658 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 612.00 | 814 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 612.00 | 814 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524.00 | | | 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 165.00 | | 239 598.00 | 658 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | 5.00 | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 655.00 | 21 706.00 | 83 612.00 | 626 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 131.00 | 21 706.00 | 83 612.00 | 626 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 326.00 | | 1 097.00 | 4 326.00 |
6T Sur comptes clients | 93 717.00 | | 20 711.00 | 93 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 717.00 | | 20 711.00 | 93 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 043.00 | | 21 808.00 | 98 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 711.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 961.00 | 134 961.00 | | 134 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 285 380.00 | | | 285 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 315.00 | | | 87 315.00 |
VB T. V. A. | 56 844.00 | | | 56 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 29 682.00 | 120 318.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VP Divers | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 223.00 | 446 223.00 | | 446 223.00 |
VW T.V.A. | 57 834.00 | 57 834.00 | | 57 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 670.00 | 265 351.00 | 120 318.00 | 385 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 760.00 | 6 052.00 | | 7 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 192.00 | 48 688.00 | | 50 192.00 |
ST Autres comptes | 136 508.00 | 173 011.00 | | 136 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 742.00 | 87 523.00 | | 98 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 8 399.00 | 36 302.00 | | 8 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 917.00 | 1 924.00 | | 1 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 677.00 | 7 976.00 | | 9 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 354.00 | 199 079.00 | | 171 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 360.00 | 172 717.00 | | 127 360.00 |
ZE Dividendes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 616.00 | 345 524.00 | | 296 616.00 |